KLINIČKI CENTAR NIŠ
ODSEK LIKVIDATURE
NAZIV			TEKUĆI RAČUN	BR. IZVODA	DATUM	IZNOS
OSNOVNI RAČUN			840-661661-56	32	21.02.2012.	57,870,241.77
			Početno st. na dan:	21.02.2012.	10,073,783.08
			Uplata dana:	21.02.2012.	47,917,782.52
			Isplata dana:	21.02.2012.	121,323.83
			STANJE:	21.02.2012.	57,870,241.77
IZVRŠENE UPLATE-ISPLATE SA TEKUĆEG RAČUNA:						21.02.2012.god.
R.br.	O  P  I  S			Mesto	Uplate	Isplate
1	Uplata pazara			Niš	47,710.00
2	RZZO - ishrana bolesnika			Niš	3,389,166.66
3	RZZO - energenti			Niš	6,684,625.00
4	RZZO - saniteteski medicinski materijal			Niš	20,414,447.53
5	RZZO - matreijalni i ostali troškovi			Niš	17,381,833.33
6	Ček - putni troškovi			Niš		4,000.00
7	Dir. za izgradnju grada -dozvola za part. uređenje Klinike za kardiohir.			Niš		52,888.53
8	Naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor			Beograd		64,435.30
				UKUPNO:	47,917,782.52	121,323.83
			Specifikacija plaćanja :
		Materijalni i ostali troškovi (redni broj 6-8)				121,323.83
	U Nišu,
	22.02.2012.				Za likvidaturu